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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 72 679.00 | 20 640.00 | 93 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 003.00 | 72 679.00 | 205 324.00 | 278 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 504.00 | 68 551.00 | 398 953.00 | 467 504.00 |
BZ Autres créances | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
CF Disponibilités | 617 472.00 | | 617 472.00 | 617 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 916.00 | 68 551.00 | 1 103 365.00 | 1 171 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 920.00 | 141 230.00 | 1 308 690.00 | 1 449 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 809 861.00 | 654 586.00 | | 809 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 022.00 | 155 275.00 | | 152 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 058.00 | 878 036.00 | | 1 030 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | 45 642.00 | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 50 607.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 179 098.00 | | 75 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 807.00 | 182 846.00 | | 167 807.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | 19 838.00 | | 10 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 631.00 | 478 032.00 | | 278 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 690.00 | 1 356 068.00 | | 1 308 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 556.00 | 3 690.00 | 2 215 246.00 | 2 211 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 556.00 | 3 690.00 | 2 215 246.00 | 2 211 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 3 730.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | 53 512.00 | | 48 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 115.00 | 2 029 507.00 | | 2 244 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 093.00 | 1 874 232.00 | | 2 092 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 022.00 | 155 275.00 | | 152 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 485.00 | | 27 518.00 | 250 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 499.00 | | 820.00 | 92 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 402.00 | | 26 698.00 | 33 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 130.00 | 9 549.00 | | 63 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | 9 549.00 | | 63 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 923.00 | 45 745.00 | 23 117.00 | 45 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 923.00 | 45 745.00 | 23 117.00 | 45 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 923.00 | 45 745.00 | 23 117.00 | 45 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 745.00 | 23 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 385 243.00 | 385 243.00 | | 385 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
VB T. V. A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 19 706.00 | 1 162.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 444.00 | 572 444.00 | | 572 444.00 |
VW T.V.A. | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 036.00 | 278 874.00 | 1 162.00 | 280 036.00 |