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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 865.00 | 106 565.00 | 14 300.00 | 120 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 166.00 | 201 891.00 | 86 275.00 | 288 166.00 |
BT Marchandises | 132 929.00 | | 132 929.00 | 132 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 452.00 | 3 878.00 | 555 574.00 | 559 452.00 |
BZ Autres créances | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
CF Disponibilités | 769 040.00 | | 769 040.00 | 769 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 578.00 | 3 878.00 | 1 677 700.00 | 1 681 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 744.00 | 205 769.00 | 1 763 975.00 | 1 969 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 634.00 | 42 889.00 | | 127 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 84 748.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 394 362.00 | 347 634.00 | | 394 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 000.00 | 8 280.00 | | 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 549.00 | 822 168.00 | | 591 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | 58 753.00 | | 60 409.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 1 003.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 613.00 | 890 872.00 | | 1 369 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 975.00 | 1 238 506.00 | | 1 763 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 337.00 | | 3 603 337.00 | 3 603 337.00 |
FG Production vendue services | 77 542.00 | 85 469.00 | 163 011.00 | 77 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 879.00 | 85 469.00 | 3 766 348.00 | 3 680 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 591.00 | 24 400.00 | | 23 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 464.00 | 24 400.00 | | 23 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 390.00 | 3 460 452.00 | | 3 806 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 662.00 | 3 375 706.00 | | 3 759 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 728.00 | 84 748.00 | | 46 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 166.00 | | 50 000.00 | 238 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 975.00 | | 50 000.00 | 21 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 092.00 | 10 799.00 | | 191 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 222.00 | 10 799.00 | | 130 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 549.00 | 591 549.00 | | 591 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
UX Autres créances clients | 559 452.00 | 559 452.00 | | 559 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 485.00 | 779 610.00 | 71 875.00 | 851 485.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 613.00 | 1 369 613.00 | | 1 369 613.00 |