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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 941.00 | 1 376.00 | 566.00 | 1 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 189.00 | 22 498.00 | 12 691.00 | 35 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 060.00 | 44 657.00 | 106 403.00 | 151 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 258.00 | 68 530.00 | 119 728.00 | 188 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 857.00 | 956.00 | 81 902.00 | 82 857.00 |
BZ Autres créances | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 156.00 | 956.00 | 238 201.00 | 239 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 414.00 | 69 486.00 | 357 928.00 | 427 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 926.00 | 139 926.00 | | 139 926.00 |
DH Report à nouveau | -26 454.00 | | | -26 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 088.00 | -26 454.00 | | 34 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 431.00 | 28 948.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 184 991.00 | 153 420.00 | | 184 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 086.00 | 96 692.00 | | 90 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | 3 076.00 | | 8 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | 1 283.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 66 187.00 | | 42 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | 38 051.00 | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 637.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 937.00 | 205 924.00 | | 172 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 928.00 | 359 344.00 | | 357 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 737.00 | 204 642.00 | | 62 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 417.00 | 90.00 | | 10 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 615.00 | | 4 856.00 | 177 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 188 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 188 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 547.00 | | 4 856.00 | 177 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 712.00 | 12 566.00 | 2 030.00 | 57 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 712.00 | 12 566.00 | 2 030.00 | 57 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 669.00 | 16 932.00 | 62 737.00 | 79 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VP Divers | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 111.00 | 131 043.00 | 68.00 | 131 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 864.00 | 109 127.00 | 62 737.00 | 171 864.00 |