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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 190.00 | 132 208.00 | 7 982.00 | 140 190.00 |
AN Terrains | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AP Constructions | 464 510.00 | 17 704.00 | 446 807.00 | 464 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541 212.00 | 2 233 650.00 | 1 307 562.00 | 3 541 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 709.00 | 2 384 180.00 | 2 825 528.00 | 5 209 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BZ Autres créances | 1 492 483.00 | | 1 492 483.00 | 1 492 483.00 |
CF Disponibilités | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 210.00 | | 1 574 210.00 | 1 574 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 918.00 | 2 384 180.00 | 4 399 738.00 | 6 783 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -7 808 357.00 | -3 110 605.00 | | -7 808 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232 949.00 | -4 697 753.00 | | -3 232 949.00 |
DL TOTAL (I) | -10 910 936.00 | -7 677 987.00 | | -10 910 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 8 590.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 489.00 | 5 329 257.00 | | 6 982 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 891.00 | 4 881 712.00 | | 6 104 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 346.00 | 1 137 888.00 | | 1 149 346.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | 895 644.00 | | 3 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 240 674.00 | 12 485 155.00 | | 14 240 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 738.00 | 4 807 169.00 | | 4 399 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 792 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 195.00 | | | 110 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 445.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679 525.00 | | | 1 679 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 932.00 | 445.00 | | 2 749 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639 737.00 | -445.00 | | -2 639 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 956.00 | 8 299 300.00 | | 4 425 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 905.00 | 12 997 053.00 | | 7 658 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232 949.00 | -4 697 753.00 | | -3 232 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 070 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 891.00 | 6 104 891.00 | | 6 104 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 017.00 | 1 045 017.00 | | 1 045 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 780 834.00 | 780 834.00 | | 780 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 911 938.00 | 6 911 938.00 | | 6 911 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 111.00 | 417 111.00 | | 417 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 211.00 | 232 211.00 | | 232 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 426.00 | 1 510 426.00 | | 1 510 426.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 240 675.00 | 14 240 675.00 | | 14 240 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |