| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
AP Constructions | 210 793.00 | 12 480.00 | 198 313.00 | 210 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 571 955.00 | 12 981.00 | 1 558 974.00 | 1 571 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 1 014 566.00 | | 1 014 566.00 | 1 014 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 721.00 | 506.00 | 94 215.00 | 94 721.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 067.00 | 506.00 | 1 198 561.00 | 1 199 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 021.00 | 13 487.00 | 2 757 534.00 | 2 771 021.00 |
CU Autres participations | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 486.00 | 278 484.00 | | 357 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 728.00 | 79 002.00 | | 49 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 614.00 | 1 813 886.00 | | 1 863 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 164.00 | 155 872.00 | | 124 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 959.00 | 705 053.00 | | 707 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 2 368.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 411.00 | 84 922.00 | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 920.00 | 948 214.00 | | 893 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 534.00 | 2 762 099.00 | | 2 757 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 771.00 | 831 061.00 | | 815 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 762.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 497.00 | 762.00 | | 105 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 815.00 | 1.00 | | 95 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | 761.00 | | 9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 1 493.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 876.00 | 393 893.00 | | 468 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 147.00 | 314 891.00 | | 419 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 728.00 | 79 002.00 | | 49 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 374.00 | | 129 981.00 | 1 572 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 324 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 401.00 | 1 571 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 401.00 | 247 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 374.00 | | 129 981.00 | 223 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 000.00 | | | 1 349 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 064.00 | 10 504.00 | 34 587.00 | 37 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | 10 504.00 | 34 587.00 | 37 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 506.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 506.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 506.00 | 216.00 | 216.00 |
UG ‐ Financières | | 506.00 | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 041.00 | 1 003 041.00 | | 1 003 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 190.00 | 39 042.00 | 78 148.00 | 117 190.00 |
VI Groupe et associés | 707 959.00 | 707 959.00 | | 707 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 742.00 | 1 089 742.00 | | 1 089 742.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 920.00 | 815 772.00 | 78 148.00 | 893 920.00 |