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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 609.00 | 64 930.00 | 14 679.00 | 79 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 28 134.00 | 13 630.00 | 41 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 973.00 | 93 064.00 | 28 910.00 | 121 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BN En cours de production de biens | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 803.00 | 93 064.00 | 237 740.00 | 330 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 414.00 | 106 380.00 | | 132 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 786.00 | 26 035.00 | | 17 786.00 |
DL TOTAL (I) | 161 201.00 | 143 414.00 | | 161 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 145.00 | 27 713.00 | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 28 938.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 17 216.00 | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 4 000.00 | | 1 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 539.00 | 77 867.00 | | 76 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 740.00 | 221 282.00 | | 237 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 718.00 | 60 736.00 | | 69 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 355.00 | | 419 355.00 | 419 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 355.00 | | 419 355.00 | 419 355.00 |
FM Production stockée | | | 21 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 739.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 281.00 | 415 504.00 | | 447 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 494.00 | 389 469.00 | | 429 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 786.00 | 26 035.00 | | 17 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 271.00 | | 4 673.00 | 120 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 121 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 121 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 458.00 | | 4 673.00 | 119 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 440.00 | 12 382.00 | 93 064.00 | 83 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 440.00 | 12 382.00 | 93 064.00 | 83 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 145.00 | 10 323.00 | 6 822.00 | 17 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 749.00 | 31 149.00 | 600.00 | 31 749.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 539.00 | 69 718.00 | 6 822.00 | 76 539.00 |