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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 613.00 | 26 950.00 | 43 663.00 | 70 613.00 |
040 Immobilisations financières | 549 491.00 | | 549 491.00 | 549 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 776.00 | 32 622.00 | 593 154.00 | 625 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
072 Créances – Autres | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
084 Disponibilités | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 107.00 | | 186 107.00 | 186 107.00 |
110 Total général Actif | 811 883.00 | 32 622.00 | 779 261.00 | 811 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 730.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 444.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 452.00 | 229 650.00 | | 247 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 828.00 | 2 264.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 280.00 | 234 414.00 | | 248 280.00 |
242 Autres charges externes. | 70 755.00 | 66 180.00 | | 70 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 653.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 154.00 | 140 592.00 | | 149 154.00 |
252 Charges sociales | 19 673.00 | 17 749.00 | | 19 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 777.00 | 8 561.00 | | 8 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 131.00 | 234 735.00 | | 250 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 851.00 | -321.00 | | -1 851.00 |
280 Produits financiers | 14 895.00 | 19 914.00 | | 14 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 486.00 | 15 203.00 | | 2 486.00 |
294 Charges financières | 8 579.00 | 6 499.00 | | 8 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 12 515.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 322.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 599.00 | 14 459.00 | | 5 599.00 |