| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 10 548.00 | 62 952.00 | 73 500.00 |
040 Immobilisations financières | 922 011.00 | | 922 011.00 | 922 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 511.00 | 10 548.00 | 984 962.00 | 995 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 713 384.00 | | 713 384.00 | 713 384.00 |
084 Disponibilités | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 796 623.00 | | 796 623.00 | 796 623.00 |
110 Total général Actif | 1 792 134.00 | 10 548.00 | 1 781 586.00 | 1 792 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 353 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 781 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 395 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 781 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 400.00 | 225 650.00 | | 224 400.00 |
242 Autres charges externes. | 5 192.00 | 6 514.00 | | 5 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | 10 206.00 | | 13 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 34 626.00 | 33 682.00 | | 34 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | 8 901.00 | | 9 545.00 |
262 Autres charges | 3 037.00 | 5 781.00 | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 551.00 | 125 084.00 | | 125 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 849.00 | 100 566.00 | | 98 849.00 |
280 Produits financiers | 152 514.00 | 64 848.00 | | 152 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 7 406.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | 24 994.00 | | 25 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 294.00 | 133 015.00 | | 226 294.00 |