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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | | 621 000.00 | 621 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 971.00 | 12 247.00 | 3 724.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 815.00 | 12 247.00 | 692 568.00 | 704 815.00 |
BZ Autres créances | 205 747.00 | 48 496.00 | 157 251.00 | 205 747.00 |
CF Disponibilités | 714 482.00 | | 714 482.00 | 714 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 766.00 | 48 496.00 | 873 270.00 | 921 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 582.00 | 60 743.00 | 1 565 838.00 | 1 626 582.00 |
CU Autres participations | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 534.00 | 40 690.00 | | 54 534.00 |
DG Autres réserves | 138 423.00 | 7 988.00 | | 138 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 400.00 | 276 879.00 | | 211 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 358.00 | 1 105 558.00 | | 1 184 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 922.00 | 306 343.00 | | 255 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 006.00 | 82 103.00 | | 54 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 34 331.00 | | 25 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | 121 911.00 | | 45 714.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 163.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 480.00 | 544 852.00 | | 381 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 838.00 | 1 650 409.00 | | 1 565 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 675.00 | 288 945.00 | | 201 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 255.00 | | 2 560.00 | 727 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 704 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | | 2 560.00 | 13 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 1 122.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 1 122.00 | | 11 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 745.00 | 48 496.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 745.00 | 48 496.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 745.00 | 48 496.00 | 45 745.00 | 45 745.00 |
UG ‐ Financières | | 48 496.00 | 45 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 182 924.00 | 182 924.00 | | 182 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 922.00 | 76 117.00 | 179 805.00 | 255 922.00 |
VI Groupe et associés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 284.00 | 207 284.00 | 5 000.00 | 212 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 480.00 | 201 675.00 | 179 805.00 | 381 480.00 |