| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 5 082.00 | 1 670.00 | 6 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 5 203.00 | 1 722.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 553.00 | 63 961.00 | 36 592.00 | 100 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 406.00 | 74 728.00 | 1 104 678.00 | 1 179 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 493.00 | | 292 493.00 | 292 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 899.00 | 74 728.00 | 1 397 171.00 | 1 471 899.00 |
CU Autres participations | 1 058 393.00 | | 1 058 393.00 | 1 058 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 501 833.00 | 363 233.00 | | 501 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 713.00 | 138 600.00 | | 80 713.00 |
DK Provisions réglementées | 33 574.00 | 21 787.00 | | 33 574.00 |
DL TOTAL (I) | 620 520.00 | 528 020.00 | | 620 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | 302.00 | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 285.00 | 746 883.00 | | 629 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492.00 | 4 212.00 | | 14 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -920.00 | 1 705.00 | | -920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 711.00 | 59 947.00 | | 67 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 769.00 | 67 433.00 | | 48 769.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | 7 721.00 | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 651.00 | 888 203.00 | | 776 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 171.00 | 1 416 223.00 | | 1 397 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 046.00 | | 13 361.00 | 1 166 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | | | 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | 1 694.00 | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 812.00 | | 11 667.00 | 95 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 693.00 | | | 1 064 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 765.00 | 11 964.00 | | 62 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483.00 | | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | 24.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 224.00 | 11 940.00 | | 57 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 787.00 | 11 787.00 | | 21 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 787.00 | 11 787.00 | | 21 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VB T. V. A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 183.00 | 132 884.00 | 496 298.00 | 539 183.00 |
VI Groupe et associés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 947.00 | 173 647.00 | 6 300.00 | 179 947.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 470.00 | 281 171.00 | 496 298.00 | 687 470.00 |