| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 253.00 | 15 296.00 | 1 957.00 | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 607.00 | 93.00 | 18 514.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 610.00 | 15 389.00 | 62 221.00 | 77 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 510.00 | 15 389.00 | 149 121.00 | 164 510.00 |
CU Autres participations | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 970.00 | 29 265.00 | | 152 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 896.00 | 123 705.00 | | -19 896.00 |
DL TOTAL (I) | 144 073.00 | 163 970.00 | | 144 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 395.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 2 218.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 520.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 048.00 | 29 626.00 | | 5 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 121.00 | 193 595.00 | | 149 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048.00 | 29 626.00 | | 5 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | -194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 483.00 | 12 331.00 | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | 176 980.00 | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | 4 739.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 4 971.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 953.00 | 172 010.00 | | 4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 586.00 | 177 069.00 | | 10 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 483.00 | 53 364.00 | | 30 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 896.00 | 123 705.00 | | -19 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 998.00 | | 18 607.00 | 96 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 995.00 | 77 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 995.00 | 35 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 248.00 | | 18 607.00 | 55 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 391.00 | 3 497.00 | 32 499.00 | 44 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 391.00 | 3 497.00 | 32 499.00 | 44 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | 3 993.00 | | 5 843.00 |
ST Autres comptes | 8 538.00 | 13 259.00 | | 8 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 810.00 | 4 730.00 | | 4 810.00 |
YT Sous‐traitance | 656.00 | 767.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 1 560.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 1 560.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 917.00 | 1 575.00 | | 1 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 219.00 | 2 991.00 | | 3 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 847.00 | 22 750.00 | | 19 847.00 |