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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 742.00 | 32 534.00 | 29 208.00 | 61 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 648.00 | 32 534.00 | 116 114.00 | 148 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
084 Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
110 Total général Actif | 174 544.00 | 32 534.00 | 142 011.00 | 174 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 019.00 | 183 445.00 | | 205 019.00 |
230 Autres produits | 5 119.00 | 1 404.00 | | 5 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 138.00 | 184 850.00 | | 210 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 726.00 | 50 943.00 | | 57 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 100.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 113.00 | 617.00 | | 3 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | -49.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 42 933.00 | 41 010.00 | | 42 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 784.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 541.00 | 48 852.00 | | 47 541.00 |
252 Charges sociales | 13 516.00 | 15 707.00 | | 13 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 350.00 | 7 253.00 | | 7 350.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 281.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 274.00 | 166 499.00 | | 174 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 863.00 | 18 351.00 | | 35 863.00 |
290 Produits exceptionnels | | 453.00 | | |
294 Charges financières | 933.00 | 1 653.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 333.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 2 190.00 | | 4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 212.00 | 14 628.00 | | 29 212.00 |