| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 4 480.00 | 6 720.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 853.00 | 8 588.00 | 54 265.00 | 62 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 486.00 | 13 068.00 | 151 418.00 | 164 486.00 |
BT Marchandises | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 847.00 | | 215 847.00 | 215 847.00 |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 194 238.00 | | 194 238.00 | 194 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 381.00 | | 487 381.00 | 487 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 867.00 | 13 068.00 | 638 799.00 | 651 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
EA Autres dettes | 509 408.00 | | | 509 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 889.00 | | | 605 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 799.00 | | | 638 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 888.00 | | | 605 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
FG Production vendue services | 425 533.00 | | 425 533.00 | 425 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 826.00 | | 664 826.00 | 664 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 191.00 | | | 666 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 682.00 | | | 659 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 265.00 | | 53 238.00 | 137 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 017.00 | | 164 486.00 | 26 017.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | | 11 200.00 | 48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | | 62 853.00 | 25 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | | 53 238.00 | 35 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 9 998.00 | | 3 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | 2 230.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 7 768.00 | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 407.00 | 509 407.00 | | 509 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
VW T.V.A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 888.00 | 605 888.00 | | 605 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 828.00 | | | 219 828.00 |