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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 062.00 | 9 969.00 | 11 093.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 074.00 | 9 969.00 | 221 105.00 | 231 074.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 047.00 | 9 969.00 | 234 078.00 | 244 047.00 |
CU Autres participations | 210 012.00 | | 210 012.00 | 210 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 72 513.00 | 51 979.00 | | 72 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 34 100.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 212 151.00 | 223 580.00 | | 212 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 4 108.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 8 829.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | 10 260.00 | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 927.00 | 32 382.00 | | 21 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 078.00 | 255 961.00 | | 234 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 961.00 | 39 798.00 | | 41 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 016.00 | 218 138.00 | | 196 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 878.00 | 184 038.00 | | 193 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 34 100.00 | | 2 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 708.00 | | 5 366.00 | 225 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | | 5 366.00 | 15 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 012.00 | | | 210 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 330.00 | 1 639.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 1 639.00 | | 8 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |