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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 113.00 | 51.00 | 18 062.00 | 18 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 169.00 | 33 531.00 | 230 638.00 | 264 169.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 286.00 | 33 531.00 | 387 756.00 | 421 286.00 |
CU Autres participations | 148 062.00 | 33 480.00 | 114 582.00 | 148 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 692.00 | | | 369 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 209.00 | | | -40 209.00 |
DL TOTAL (I) | 340 483.00 | | | 340 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 756.00 | | | 387 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 209.00 | | | -40 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 526.00 | | 99 367.00 | 173 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 246 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 264 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 18 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | | 1 373.00 | 20 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 062.00 | | 97 994.00 | 153 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 104.00 | 671.00 | 3 724.00 | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | 671.00 | 3 724.00 | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 164.00 | 7 779.00 | 28 386.00 | 36 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 272.00 | 18 887.00 | 28 386.00 | 47 272.00 |