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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 295.00 | 795.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 090.00 | 1 295.00 | 795.00 | 2 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 150.00 | 17 615.00 | 28 535.00 | 46 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 763.00 | 17 615.00 | 49 148.00 | 66 763.00 |
110 Total général Actif | 68 853.00 | 18 910.00 | 49 943.00 | 68 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 943.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 412.00 | 210 124.00 | | 170 412.00 |
222 Production stockée | -14 300.00 | 14 300.00 | | -14 300.00 |
230 Autres produits | 5 309.00 | 4.00 | | 5 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 421.00 | 224 428.00 | | 161 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 49 094.00 | 113 789.00 | | 49 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 402.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 116.00 | 81 566.00 | | 66 116.00 |
252 Charges sociales | 24 990.00 | 25 118.00 | | 24 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 596.00 | | 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 862.00 | 221 479.00 | | 160 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 559.00 | 2 950.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 026.00 | 1 381.00 | | 2 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 467.00 | 1 127.00 | | -1 467.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 615.00 | | | 17 615.00 |