| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
AP Constructions | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 081.00 | 35 690.00 | | 42 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 376.00 | 31 390.00 | | 20 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 750.00 | 16 973.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 707.00 | 89 554.00 | | 79 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 4 618.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | 10 547.00 | | 15 508.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 462.00 | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 819.00 | 55 075.00 | | 54 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 801.00 | 71 703.00 | | 79 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 508.00 | 161 256.00 | | 159 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 801.00 | 71 703.00 | | 79 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 223.00 | 4 993.00 | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | 4 993.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | 4 993.00 | | 5 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 5 977.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 621.00 | 166 630.00 | | 180 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 246.00 | 135 240.00 | | 160 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 376.00 | 31 390.00 | | 20 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 119.00 | | 5 292.00 | 170 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 844.00 | | 5 292.00 | 164 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 360.00 | 22 654.00 | | 92 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 1 227.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 967.00 | 21 427.00 | | 89 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |