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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
AH Fonds commercial | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 534.00 | 26 347.00 | 20 187.00 | 46 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 780.00 | 42 830.00 | 65 949.00 | 108 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
BZ Autres créances | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CF Disponibilités | 687 028.00 | | 687 028.00 | 687 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 732.00 | | 1 001 732.00 | 1 001 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 512.00 | 42 830.00 | 1 067 681.00 | 1 110 512.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 437.00 | 471 407.00 | | 130 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 700.00 | 218 030.00 | | 173 700.00 |
DL TOTAL (I) | 314 237.00 | 690 537.00 | | 314 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 795.00 | 36 724.00 | | 526 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 237.00 | 87 681.00 | | 121 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 412.00 | 150 590.00 | | 105 412.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 444.00 | 275 696.00 | | 753 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 681.00 | 966 233.00 | | 1 067 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 444.00 | 275 696.00 | | 753 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 896.00 | | 6 883.00 | 101 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650.00 | | 6 883.00 | 39 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740.00 | 7 090.00 | | 35 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 257.00 | 7 090.00 | | 19 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 279 783.00 | 279 783.00 | | 279 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VI Groupe et associés | 526 795.00 | 526 795.00 | | 526 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 704.00 | 314 704.00 | | 314 704.00 |
VW T.V.A. | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 444.00 | 753 444.00 | | 753 444.00 |