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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 12 055.00 | 2 079.00 | 14 135.00 |
AP Constructions | 16 350.00 | 5 641.00 | 10 709.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 247.00 | 43 967.00 | 65 280.00 | 109 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 083.00 | 20 805.00 | 5 278.00 | 26 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 032.00 | | 1 514 032.00 | 1 514 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 381.00 | 778 289.00 | 1 603 091.00 | 2 381 381.00 |
BT Marchandises | 99 139.00 | 3 518.00 | 95 620.00 | 99 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 086.00 | 272 361.00 | 1 221 724.00 | 1 494 086.00 |
BZ Autres créances | 1 350 240.00 | 539 222.00 | 811 018.00 | 1 350 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 976.00 | 815 102.00 | 2 283 873.00 | 3 098 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 357.00 | 1 593 391.00 | 3 886 965.00 | 5 480 357.00 |
CU Autres participations | 701 222.00 | 695 821.00 | 5 401.00 | 701 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 407 905.00 | | | 407 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 203.00 | | | 750 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 108.00 | | | 3 358 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 936.00 | | | 374 936.00 |
EA Autres dettes | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 854.00 | | | 528 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 965.00 | | | 3 886 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 434.00 | | | 525 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
FG Production vendue services | 1 219 636.00 | | 1 219 636.00 | 1 219 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 423.00 | | 1 286 423.00 | 1 286 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 003.00 | | | 1 200 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 003.00 | | | 1 200 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 686.00 | | | 1 150 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 129.00 | | | 2 738 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 926.00 | | | 1 987 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 203.00 | | | 750 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 551.00 | | 1 014 652.00 | 1 600 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 604.00 | 2 215 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 822.00 | 2 381 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 218.00 | 151 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | 2 500.00 | 11 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 779.00 | | 2 120.00 | 340 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 137.00 | | 1 010 032.00 | 1 248 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 273.00 | 30 675.00 | 168 480.00 | 220 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 3 465.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 682.00 | 27 211.00 | 168 480.00 | 211 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 936.00 | 374 936.00 | | 374 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514 032.00 | | 1 514 032.00 | 1 514 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 086.00 | 1 494 086.00 | | 1 494 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 828.00 | 20 406.00 | 3 422.00 | 23 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 241.00 | 1 350 241.00 | | 1 350 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 799.00 | 2 847 767.00 | 1 514 032.00 | 4 361 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 857.00 | 525 435.00 | 3 422.00 | 528 857.00 |