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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 982.00 | 13 324.00 | 14 658.00 | 27 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 027.00 | 796.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 144.00 | 18 690.00 | 15 454.00 | 34 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 160 513.00 | | 160 513.00 | 160 513.00 |
CF Disponibilités | 319 363.00 | | 319 363.00 | 319 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 049.00 | | 506 049.00 | 506 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 193.00 | 18 690.00 | 521 503.00 | 540 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 736.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 769.00 | 51 990.00 | | 110 769.00 |
DH Report à nouveau | | -70 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 248.00 | 130 625.00 | | 22 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 284.00 | 3 658.00 | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 176 000.00 | 155 127.00 | | 176 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 101.00 | 35 984.00 | | 45 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 101.00 | 35 984.00 | | 45 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | 46 921.00 | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | 18 285.00 | | 23 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 480.00 | 121 376.00 | | 126 480.00 |
EA Autres dettes | 125 850.00 | 159 262.00 | | 125 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 402.00 | 345 844.00 | | 300 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 503.00 | 536 955.00 | | 521 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 182.00 | | 738 182.00 | 738 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 182.00 | | 738 182.00 | 738 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 892.00 | 75 582.00 | | 37 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102.00 | 1 069.00 | | 2 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 984.00 | 33 854.00 | | 35 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 978.00 | 110 505.00 | | 75 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 221.00 | 1 114.00 | | 12 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 101.00 | 35 984.00 | | 45 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 322.00 | 37 098.00 | | 57 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 656.00 | 73 407.00 | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 600.00 | 1 083 615.00 | | 1 110 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 352.00 | 952 990.00 | | 1 088 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 248.00 | 130 625.00 | | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604.00 | 4 085.00 | | 14 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 4 085.00 | | 11 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 984.00 | 45 101.00 | 35 984.00 | 35 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 479.00 | 126 480.00 | | 126 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 850.00 | 125 509.00 | | 125 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 643.00 | 22 732.00 | 1 911.00 | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 686.00 | 186 345.00 | | 186 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 686.00 | 186 345.00 | | 186 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 402.00 | 298 150.00 | 1 911.00 | 300 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |