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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 19 009.00 | 8 449.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 737.00 | 312 667.00 | 217 070.00 | 529 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 184.00 | 333 666.00 | 360 519.00 | 694 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 167 536.00 | 8 491.00 | 159 045.00 | 167 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 664.00 | 8 491.00 | 441 173.00 | 449 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 848.00 | 342 157.00 | 801 691.00 | 1 143 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 650.00 | 10 000.00 | | 40 650.00 |
DH Report à nouveau | -433 883.00 | -63 897.00 | | -433 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 843.00 | -369 986.00 | | -322 843.00 |
DK Provisions réglementées | 3 780.00 | 2 212.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | -712 296.00 | -421 671.00 | | -712 296.00 |
DN Avances conditionnées | 10 523.00 | 6 654.00 | | 10 523.00 |
DO TOTAL (II) | 10 523.00 | 6 654.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 352.00 | 265 116.00 | | 391 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 548.00 | 65 831.00 | | 58 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 12 491.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 1 052 386.00 | 937 973.00 | | 1 052 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 464.00 | 1 281 411.00 | | 1 503 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 691.00 | 866 394.00 | | 801 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 096.00 | | 3 567 096.00 | 3 567 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 096.00 | | 3 567 096.00 | 3 567 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 16 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 1 779.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -1 779.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -13 348.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 501.00 | 3 701 542.00 | | 3 599 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 344.00 | 4 071 528.00 | | 3 922 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 843.00 | -369 986.00 | | -322 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 582.00 | | 2 602.00 | 691 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 592.00 | | 2 602.00 | 554 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 101.00 | 37 564.00 | | 296 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 111.00 | 37 564.00 | | 294 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 212.00 | 1 685.00 | 116.00 | 2 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654.00 | 10 523.00 | 6 654.00 | 6 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 505.00 | 8 491.00 | 18 505.00 | 18 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 505.00 | 8 491.00 | 18 505.00 | 18 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 371.00 | 20 699.00 | 25 275.00 | 27 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 352.00 | 391 352.00 | | 391 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 386.00 | 1 052 386.00 | | 1 052 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 927.00 | 255 927.00 | 25 000.00 | 280 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 464.00 | 1 503 464.00 | | 1 503 464.00 |