| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 140 550.00 | 24 724.00 | 115 826.00 | 140 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 256.00 | 92 342.00 | 16 914.00 | 109 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 602.00 | 305 815.00 | 188 787.00 | 494 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 462.00 | 425 692.00 | 368 770.00 | 794 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BT Marchandises | 189 133.00 | 7 675.00 | 181 458.00 | 189 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 291 164.00 | | 291 164.00 | 291 164.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 223.00 | 7 675.00 | 503 548.00 | 511 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 686.00 | 433 367.00 | 872 318.00 | 1 305 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 160.00 | 10 000.00 | | 302 160.00 |
DH Report à nouveau | -803 300.00 | -426 707.00 | | -803 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 078.00 | -376 593.00 | | -531 078.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481.00 | 1 592.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 737.00 | -791 708.00 | | -1 029 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 721.00 | 17 724.00 | | 19 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | 17 724.00 | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 606.00 | 434 970.00 | | 324 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 519.00 | 68 078.00 | | 60 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 1 494 877.00 | 1 107 019.00 | | 1 494 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 662.00 | 1 610 067.00 | | 1 880 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 318.00 | 836 083.00 | | 872 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 019.00 | | 2 959 019.00 | 2 959 019.00 |
FG Production vendue services | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 968.00 | | 2 963 968.00 | 2 963 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 393.00 | |
GE Autres charges | | | 76 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | 1 389.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 2 598.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -2 578.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 632.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 873.00 | 3 956 286.00 | | 3 022 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 951.00 | 4 332 879.00 | | 3 553 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 078.00 | -376 593.00 | | -531 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 602.00 | | 6 860.00 | 787 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 378.00 | | 6 031.00 | 738 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 071.00 | | 830.00 | 45 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 903.00 | 42 790.00 | | 382 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 385.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 476.00 | 41 406.00 | | 381 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592.00 | 889.00 | | 1 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 724.00 | 21 393.00 | 17 724.00 | 17 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 877.00 | 1 494 877.00 | | 1 494 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 209.00 | 291 308.00 | 45 900.00 | 337 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 662.00 | 1 880 662.00 | | 1 880 662.00 |