| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 670 485.00 | 299 584.00 | 370 901.00 | 670 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 040.00 | 102 589.00 | 102 451.00 | 205 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 4 997.00 | 12 738.00 | 17 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 931.00 | 407 171.00 | 708 761.00 | 1 115 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | 1 392.00 | 98 808.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 351.00 | 1 392.00 | 345 959.00 | 347 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 282.00 | 408 563.00 | 1 054 720.00 | 1 463 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 307 301.00 | 184 106.00 | | 307 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 301.00 | 123 315.00 | | 85 301.00 |
DL TOTAL (I) | 620 993.00 | 535 692.00 | | 620 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 968.00 | 441 047.00 | | 401 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 352.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 31 207.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 517.00 | 27 446.00 | | 13 517.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 726.00 | 501 052.00 | | 433 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 720.00 | 1 036 744.00 | | 1 054 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 837.00 | 99 969.00 | | 72 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 466.00 | | 627 466.00 | 627 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 466.00 | | 627 466.00 | 627 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 34 213.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 34 213.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 26 737.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | 44 378.00 | | 31 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 356.00 | 633 348.00 | | 633 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 055.00 | 510 033.00 | | 548 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 301.00 | 123 315.00 | | 85 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 493.00 | | |