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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 642.00 | 14 000.00 | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 376 287.00 | 276 112.00 | 100 174.00 | 376 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 922.00 | 138 053.00 | 36 868.00 | 174 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 056.00 | 67 621.00 | 16 435.00 | 84 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 822.00 | 482 430.00 | 249 391.00 | 731 822.00 |
BT Marchandises | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BZ Autres créances | 429 938.00 | | 429 938.00 | 429 938.00 |
CF Disponibilités | 704 841.00 | | 704 841.00 | 704 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 844.00 | | 1 228 844.00 | 1 228 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 666.00 | 482 430.00 | 1 478 236.00 | 1 960 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 750.00 | | | 262 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
DL TOTAL (I) | 568 926.00 | | | 568 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 467.00 | | | 493 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 275.00 | | | 294 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 310.00 | | | 909 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 236.00 | | | 1 478 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 795.00 | | | 550 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 691.00 | | 1 638 691.00 | 1 638 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 691.00 | | 1 638 691.00 | 1 638 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 523.00 | |
GE Autres charges | | | 17 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 936.00 | | | 1 856 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 760.00 | | | 1 561 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 302.00 | | 26 520.00 | 705 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 955.00 | | 26 311.00 | 608 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 704.00 | | 208.00 | 44 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 937.00 | 60 493.00 | | 421 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 295.00 | 60 493.00 | | 421 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 275.00 | 294 275.00 | | 294 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VC Groupe et associés | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 618.00 | 131 103.00 | 358 514.00 | 489 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 621.00 | 528 621.00 | | 528 621.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 310.00 | 550 795.00 | 358 514.00 | 909 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
ST Autres comptes | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
YT Sous‐traitance | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 766.00 | | | 625 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |