| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 1 011.00 | 2 059.00 | 3 070.00 |
AP Constructions | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 006.00 | 64 375.00 | 6 631.00 | 71 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 147.00 | 46 801.00 | 111 346.00 | 158 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 946.00 | 112 187.00 | 193 759.00 | 305 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 200.00 | 44 789.00 | 1 073 411.00 | 1 118 200.00 |
BZ Autres créances | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 345.00 | 44 789.00 | 1 177 556.00 | 1 222 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 292.00 | 156 976.00 | 1 371 316.00 | 1 528 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DL TOTAL (I) | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 367.00 | | | 617 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 726.00 | | | 194 726.00 |
EA Autres dettes | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 636.00 | | | 1 044 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 316.00 | | | 1 371 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 444.00 | | | 973 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 667.00 | 826 184.00 | 2 061 851.00 | 1 235 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 667.00 | 826 184.00 | 2 061 851.00 | 1 235 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 692.00 | | | 2 127 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 611.00 | | | 2 024 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 965.00 | | 116 011.00 | 278 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 213.00 | 66 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 029.00 | 305 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 816.00 | 236 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | 2 550.00 | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 856.00 | | 56 040.00 | 250 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589.00 | | 57 421.00 | 27 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 062.00 | 25 786.00 | 32 661.00 | 119 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 969.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 020.00 | 24 816.00 | 32 661.00 | 119 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 010.00 | 11 977.00 | 8 198.00 | 41 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 010.00 | 11 977.00 | 8 198.00 | 41 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 010.00 | 11 977.00 | 8 198.00 | 41 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 977.00 | 8 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 367.00 | 617 367.00 | | 617 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 200.00 | 1 118 200.00 | | 1 118 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 981.00 | 61 788.00 | 54 525.00 | 132 981.00 |
VI Groupe et associés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 063.00 | 1 195 266.00 | 66 796.00 | 1 262 063.00 |
VW T.V.A. | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 636.00 | 973 444.00 | 54 525.00 | 1 044 636.00 |