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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 10 504.00 | 3 913.00 | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 104.00 | 12 203.00 | 9 900.00 | 22 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 520.00 | 22 707.00 | 13 813.00 | 36 520.00 |
BT Marchandises | 965 353.00 | 16 642.00 | 948 711.00 | 965 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 210.00 | | 1 489 210.00 | 1 489 210.00 |
BZ Autres créances | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CF Disponibilités | 205 695.00 | | 205 695.00 | 205 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 840.00 | 16 642.00 | 2 705 198.00 | 2 721 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 359.00 | 39 349.00 | 2 719 011.00 | 2 758 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 734 940.00 | 1 734 940.00 | | 1 734 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 336.00 | -1 227 822.00 | | -1 446 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 540.00 | -218 513.00 | | 221 540.00 |
DL TOTAL (I) | 510 145.00 | 288 605.00 | | 510 145.00 |
DP Provisions pour risques | 21 270.00 | 63 209.00 | | 21 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 270.00 | 63 209.00 | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 635.00 | 2 457 510.00 | | 1 958 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 447.00 | 187 408.00 | | 221 447.00 |
EA Autres dettes | 7 514.00 | 52 342.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 596.00 | 2 697 260.00 | | 2 187 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 011.00 | 3 049 073.00 | | 2 719 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 596.00 | 2 671 152.00 | | 2 187 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062 586.00 | 59 877.00 | 5 122 463.00 | 5 062 586.00 |
FG Production vendue services | 57 593.00 | 14 666.00 | 72 259.00 | 57 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 120 179.00 | 74 543.00 | 5 194 722.00 | 5 120 179.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 757.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 757.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | -757.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 374.00 | 5 089 293.00 | | 5 263 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 834.00 | 5 307 806.00 | | 5 041 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 540.00 | -218 513.00 | | 221 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 778.00 | 20 376.00 | | 18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 718.00 | | 3 802.00 | 32 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | 3 802.00 | 32 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 200.00 | 4 506.00 | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 4 506.00 | | 18 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 209.00 | | 41 939.00 | 63 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 906.00 | 8 736.00 | | 7 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 906.00 | 8 736.00 | | 7 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 115.00 | 8 736.00 | 41 939.00 | 71 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 41 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 635.00 | 1 958 635.00 | | 1 958 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 118.00 | 1 472 118.00 | | 1 472 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VB T. V. A. | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 790.00 | 1 550 790.00 | | 1 550 790.00 |
VW T.V.A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 596.00 | 2 187 596.00 | | 2 187 596.00 |