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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 40 435.00 | 30 203.00 | 70 638.00 |
040 Immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 003.00 | 40 435.00 | 126 568.00 | 167 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
110 Total général Actif | 179 333.00 | 40 435.00 | 138 898.00 | 179 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 517.00 | 146 106.00 | | 128 517.00 |
230 Autres produits | 30 223.00 | 22 868.00 | | 30 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 740.00 | 168 974.00 | | 158 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 638.00 | 55 692.00 | | 35 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 802.00 | 4 710.00 | | -1 802.00 |
242 Autres charges externes. | 32 576.00 | 35 415.00 | | 32 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 564.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 784.00 | 64 181.00 | | 58 784.00 |
252 Charges sociales | 20 106.00 | 22 421.00 | | 20 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 800.00 | 7 226.00 | | 9 800.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 729.00 | 191 209.00 | | 156 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 011.00 | -22 236.00 | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 553.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 993.00 | -23 788.00 | | 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |