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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 618.00 | 41 517.00 | 9 101.00 | 50 618.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 252.00 | 42 121.00 | 11 131.00 | 53 252.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
072 Créances – Autres | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
084 Disponibilités | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
110 Total général Actif | 160 683.00 | 42 121.00 | 118 562.00 | 160 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 402.00 | 71 991.00 | | 69 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2 042.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 094.00 | 78 533.00 | | 71 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 5.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 868.00 | 7 401.00 | | 6 868.00 |
242 Autres charges externes. | 26 266.00 | 29 021.00 | | 26 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 1 745.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 039.00 | 26 769.00 | | 33 039.00 |
252 Charges sociales | 6 309.00 | 7 994.00 | | 6 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 008.00 | 7 051.00 | | 6 008.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 280.00 | 79 987.00 | | 80 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 187.00 | -1 453.00 | | -9 187.00 |
280 Produits financiers | -5.00 | 25.00 | | -5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 303.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 052.00 | -1 731.00 | | -10 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 655.00 | | | 5 655.00 |