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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 2 165.00 | 6 532.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 198.00 | 141 397.00 | 65 800.00 | 207 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 396.00 | 184 842.00 | 72 553.00 | 257 396.00 |
BT Marchandises | 196 105.00 | 10 300.00 | 185 805.00 | 196 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 210.00 | | 536 210.00 | 536 210.00 |
BZ Autres créances | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CF Disponibilités | 1 169 183.00 | | 1 169 183.00 | 1 169 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 536.00 | 10 300.00 | 1 960 236.00 | 1 970 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 932.00 | 195 142.00 | 2 032 790.00 | 2 227 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 175.00 | | | 702 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 944.00 | | | 616 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 119.00 | | | 1 330 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 419.00 | | | 573 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 670.00 | | | 702 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 790.00 | | | 2 032 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 514.00 | | | 672 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 405.00 | | 26 981.00 | 241 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 257 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 215 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 905.00 | | 26 981.00 | 199 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 263.00 | 35 899.00 | 320.00 | 149 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 056.00 | 224.00 | | 41 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 207.00 | 35 675.00 | 320.00 | 108 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 580.00 | | 280.00 | 10 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 580.00 | | 280.00 | 10 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 580.00 | | 280.00 | 10 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 419.00 | 573 419.00 | | 573 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 536 210.00 | 536 210.00 | | 536 210.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 494.00 | 20 337.00 | 30 156.00 | 50 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 199.00 | 595 979.00 | 220.00 | 596 199.00 |
VW T.V.A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 670.00 | 672 514.00 | 30 156.00 | 702 670.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
ST Autres comptes | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
YT Sous‐traitance | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 305.00 | | | 221 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 166.00 | | | 156 166.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 989.00 | | | 244 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |