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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 027.00 | 380 534.00 | 111 492.00 | 492 027.00 |
BF Prêts | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 251.00 | 388 749.00 | 370 502.00 | 759 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CF Disponibilités | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 617.00 | 388 749.00 | 572 868.00 | 961 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DH Report à nouveau | | -74 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 065.00 | 113 100.00 | | 146 065.00 |
DL TOTAL (I) | 264 318.00 | 148 253.00 | | 264 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 547.00 | 202 865.00 | | 154 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 206.00 | 77 546.00 | | 25 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 411.00 | 66 043.00 | | 84 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 387.00 | 54 407.00 | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 550.00 | 400 861.00 | | 308 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 868.00 | 549 115.00 | | 572 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 388.00 | 245 503.00 | | 190 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 359.00 | | 1 213 359.00 | 1 213 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 359.00 | | 1 213 359.00 | 1 213 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 054.00 | |
GE Autres charges | | | 62 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -70.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 849.00 | 990 964.00 | | 1 264 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 784.00 | 877 864.00 | | 1 118 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 065.00 | 113 100.00 | | 146 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 945.00 | | 46 269.00 | 725 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 963.00 | 34 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 759 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 971.00 | | 10 271.00 | 489 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | 35 999.00 | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 696.00 | 39 054.00 | | 349 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 696.00 | 39 054.00 | | 349 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UP Prêts | 24 436.00 | 7 866.00 | 16 570.00 | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VB T. V. A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 547.00 | 36 384.00 | 118 162.00 | 154 547.00 |
VI Groupe et associés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 550.00 | 190 388.00 | 118 162.00 | 308 550.00 |