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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722.00 | 4 619.00 | 2 103.00 | 6 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 112.00 | | 123 112.00 | 123 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 145.00 | | 728 145.00 | 728 145.00 |
BZ Autres créances | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
CF Disponibilités | 997 276.00 | | 997 276.00 | 997 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 928.00 | | 2 050 928.00 | 2 050 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 650.00 | 4 619.00 | 2 053 031.00 | 2 057 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DH Report à nouveau | -76 490.00 | -110 609.00 | | -76 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 878.00 | 34 118.00 | | 69 878.00 |
DL TOTAL (I) | 16 358.00 | -53 520.00 | | 16 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 297 014.00 | 297 000.00 | | 297 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 202.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 297.00 | 152 000.00 | | 1 314 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 373.00 | 22 577.00 | | 109 373.00 |
EA Autres dettes | 9 688.00 | 33.00 | | 9 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 301.00 | 412 861.00 | | 305 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 672.00 | 885 673.00 | | 2 036 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 031.00 | 832 153.00 | | 2 053 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 297.00 | 1 314 297.00 | | 1 314 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 301.00 | 305 301.00 | | 305 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 014.00 | 29 803.00 | 267 212.00 | 297 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 539.00 | 930 539.00 | | 930 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 642.00 | 932 642.00 | | 932 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 673.00 | 1 769 462.00 | 267 212.00 | 2 036 673.00 |