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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 050.00 | 61 315.00 | 4 736.00 | 66 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 711.00 | 62 975.00 | 10 736.00 | 73 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
072 Créances – Autres | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
084 Disponibilités | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 241.00 | | 108 241.00 | 108 241.00 |
110 Total général Actif | 181 951.00 | 62 975.00 | 118 976.00 | 181 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |