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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 280.00 | 6 917.00 | 8 363.00 | 15 280.00 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 240 304.00 | 76 036.00 | 164 268.00 | 240 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 18 369.00 | 5 004.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 744.00 | 129 532.00 | 126 211.00 | 255 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 311.00 | 230 854.00 | 506 457.00 | 737 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
BZ Autres créances | 317 760.00 | | 317 760.00 | 317 760.00 |
CF Disponibilités | 387 403.00 | | 387 403.00 | 387 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 178.00 | | 822 178.00 | 822 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 489.00 | 230 854.00 | 1 328 635.00 | 1 559 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
CU Autres participations | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 107.00 | 597 076.00 | | 597 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 504.00 | 167 633.00 | | 161 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 306.00 | 36 268.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 823 516.00 | 842 577.00 | | 823 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 971.00 | 217 896.00 | | 171 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 099.00 | 102 798.00 | | 156 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 007.00 | 120 800.00 | | 131 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | 46 671.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 213.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 118.00 | 488 376.00 | | 505 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 635.00 | 1 330 953.00 | | 1 328 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 488.00 | 316 405.00 | | 379 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 260.00 | | 2 800 260.00 | 2 800 260.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 765.00 | | 2 802 765.00 | 2 802 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 962.00 | 14 212.00 | | 12 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 962.00 | 14 212.00 | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 927.00 | 14 212.00 | | 12 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 925.00 | 61 163.00 | | 54 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 780.00 | 2 620 609.00 | | 2 827 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 277.00 | 2 452 976.00 | | 2 666 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 504.00 | 167 633.00 | | 161 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 091.00 | | 16 220.00 | 721 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 910.00 | | 2 511.00 | 516 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 401.00 | | 13 709.00 | 68 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 950.00 | 64 905.00 | | 165 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 2 184.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 217.00 | 62 721.00 | | 161 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 971.00 | 46 340.00 | 125 631.00 | 171 971.00 |
VI Groupe et associés | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 190.00 | 330 190.00 | | 330 190.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 118.00 | 379 488.00 | 125 631.00 | 505 118.00 |