| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 61 306.00 | 32 975.00 | 28 331.00 | 61 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 9 393.00 | 4 842.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038.00 | 10 923.00 | 2 115.00 | 13 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 590.00 | 59 372.00 | 63 218.00 | 122 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 138.00 | 59 372.00 | 100 767.00 | 160 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 315.00 | -1 211.00 | | -3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626.00 | -2 104.00 | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 7 812.00 | 4 185.00 | | 7 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 983.00 | 36 595.00 | | 22 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 489.00 | 37 660.00 | | 32 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 4 149.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 487.00 | 22 061.00 | | 26 487.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 72.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 955.00 | 100 537.00 | | 92 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 767.00 | 104 722.00 | | 100 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FG Production vendue services | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 927.00 | | 190 927.00 | 190 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 15 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 926.00 | 188 235.00 | | 199 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 300.00 | 190 339.00 | | 196 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626.00 | -2 104.00 | | 3 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 143.00 | 8 229.00 | | 51 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 062.00 | 8 229.00 | | 45 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 983.00 | 14 221.00 | 8 762.00 | 22 983.00 |
VI Groupe et associés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 955.00 | 84 193.00 | 8 762.00 | 92 955.00 |