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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006.00 | 4 789.00 | 10 217.00 | 15 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 891.00 | 21 575.00 | 18 316.00 | 39 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 012.00 | 26 364.00 | 30 648.00 | 57 012.00 |
BT Marchandises | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 114 809.00 | | 114 809.00 | 114 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 492.00 | | 253 492.00 | 253 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 504.00 | 26 364.00 | 284 140.00 | 310 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 153 365.00 | | | 153 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 569.00 | | 45 569.00 | 46 569.00 |
FG Production vendue services | 225 303.00 | | 225 303.00 | 225 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 944.00 | | | 271 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 883.00 | | 129.00 | 56 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 768.00 | | 129.00 | 54 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759.00 | 7 605.00 | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 7 605.00 | | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 015.00 | 118 900.00 | 2 115.00 | 121 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 774.00 | 68 721.00 | 62 053.00 | 130 774.00 |