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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 525.00 | 18 175.00 | 3 350.00 | 21 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 295.00 | 18 326.00 | 9 969.00 | 28 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 370.00 | 36 501.00 | 63 869.00 | 100 370.00 |
BT Marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 234.00 | 36 501.00 | 113 733.00 | 150 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
DH Report à nouveau | 37 541.00 | 32 865.00 | | 37 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001.00 | 4 676.00 | | 10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 60 465.00 | 50 464.00 | | 60 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 452.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 7 439.00 | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 21 851.00 | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 268.00 | 29 742.00 | | 53 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 733.00 | 80 206.00 | | 113 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 387.00 | | 212 387.00 | 212 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 387.00 | | 212 387.00 | 212 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 951.00 | 238 234.00 | | 231 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 950.00 | 233 558.00 | | 221 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 001.00 | 4 676.00 | | 10 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 970.00 | | 2 400.00 | 97 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | 2 400.00 | 47 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 697.00 | 3 804.00 | | 32 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 697.00 | 3 804.00 | | 32 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |