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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 373.00 | 126.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 599.00 | 150 388.00 | 27 210.00 | 177 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 542.00 | 39 002.00 | 1 539.00 | 40 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 437.00 | 193 764.00 | 67 672.00 | 261 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 209.00 | 111 927.00 | 231 281.00 | 343 209.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 679.00 | 111 927.00 | 369 752.00 | 481 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 117.00 | 305 691.00 | 437 425.00 | 743 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 235.00 | | | 95 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 609.00 | | | -66 609.00 |
DL TOTAL (I) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 425.00 | | | 437 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 133.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | | | -9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 827.00 | | | 947 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 436.00 | | | 1 014 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 609.00 | | | -66 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 895.00 | | 2 542.00 | 258 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 999.00 | | 2 142.00 | 215 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 400.00 | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 818.00 | 19 945.00 | | 173 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 216.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 662.00 | 19 728.00 | | 169 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 367.00 | 31 133.00 | 16 573.00 | 97 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 367.00 | 31 133.00 | 16 573.00 | 97 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 367.00 | 31 133.00 | 16 573.00 | 97 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 133.00 | 16 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 208 008.00 | 208 008.00 | | 208 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VC Groupe et associés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 117.00 | 404 321.00 | 8 796.00 | 413 117.00 |
VW T.V.A. | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 998.00 | 399 998.00 | | 399 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
ST Autres comptes | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
YT Sous‐traitance | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 622.00 | | | 143 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 230.00 | | | 181 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 807.00 | | | 403 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |