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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
AP Constructions | 823 404.00 | 42 432.00 | 780 972.00 | 823 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 685.00 | 1 456.00 | 3 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 579 031.00 | 5 000.00 | 574 031.00 | 579 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 147.00 | 52 565.00 | 3 582.00 | 56 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 669.00 | 102 182.00 | 4 483 487.00 | 4 585 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CF Disponibilités | 760 827.00 | | 760 827.00 | 760 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 887.00 | | 769 887.00 | 769 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 555.00 | 102 182.00 | 5 253 373.00 | 5 355 555.00 |
CU Autres participations | 3 088 948.00 | 500.00 | 3 088 448.00 | 3 088 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 889.00 | 1 881 954.00 | | 1 880 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 558.00 | -1 064.00 | | 178 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 448.00 | 4 080 889.00 | | 4 259 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 107.00 | 554 116.00 | | 574 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 143.00 | 220.00 | | 395 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 640.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 8 064.00 | | 2 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 044.00 | 108 654.00 | | 9 044.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 8 940.00 | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | 390.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 926.00 | 683 023.00 | | 993 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 373.00 | 4 763 913.00 | | 5 253 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 953.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 450.00 | 58 844.00 | | 229 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 891.00 | 59 908.00 | | 50 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 558.00 | -1 064.00 | | 178 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 258.00 | | 790 003.00 | 4 376 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 642.00 | 3 724 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 950.00 | 125 642.00 | 4 585 669.00 | 454 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 950.00 | | 861 543.00 | 454 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 062.00 | | 508 431.00 | 808 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568 196.00 | | 281 572.00 | 3 568 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 29 953.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 29 953.00 | | 14 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 031.00 | | 579 031.00 | 579 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 107.00 | 134 579.00 | 203 071.00 | 574 107.00 |
VI Groupe et associés | 395 143.00 | 395 143.00 | | 395 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 649.00 | 6 618.00 | 579 031.00 | 585 649.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 926.00 | 554 398.00 | 203 071.00 | 993 926.00 |