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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 152.00 | 85 386.00 | 20 767.00 | 106 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 230.00 | 253 886.00 | 60 344.00 | 314 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 019.00 | 348 985.00 | 84 034.00 | 433 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 572.00 | | 898 572.00 | 898 572.00 |
BZ Autres créances | 291 112.00 | | 291 112.00 | 291 112.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 283 745.00 | | 1 283 745.00 | 1 283 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 764.00 | 348 985.00 | 1 367 779.00 | 1 716 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 125.00 | 148 581.00 | | 158 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | 9 545.00 | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 215 676.00 | 177 925.00 | | 215 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 451.00 | 177 606.00 | | 156 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 055.00 | 80 437.00 | | 112 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 124.00 | 199 604.00 | | 240 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 168.00 | 585 702.00 | | 401 168.00 |
EA Autres dettes | 241 887.00 | 210 163.00 | | 241 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 103.00 | 1 253 929.00 | | 1 152 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 779.00 | 1 431 855.00 | | 1 367 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 903 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 026.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 902.00 | 5 506.00 | | 29 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 902.00 | 5 506.00 | | 29 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | 7 462.00 | | 13 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | 7 462.00 | | 13 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 651.00 | -1 956.00 | | 16 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 048.00 | 1 527 018.00 | | 1 943 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 298.00 | 1 517 473.00 | | 1 905 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 751.00 | 9 545.00 | | 37 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 299.00 | 36 719.00 | | 396 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | | | 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 019.00 | | | 433 019.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | | | 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 382.00 | | | 420 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 663.00 | 36 719.00 | | 383 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 959.00 | 53 026.00 | | 295 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | | | 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 246.00 | 53 026.00 | | 286 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 124.00 | 240 124.00 | | 240 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 898 572.00 | 898 572.00 | | 898 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VC Groupe et associés | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 451.00 | 70 458.00 | 85 994.00 | 156 451.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 081.00 | 206 081.00 | | 206 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 600.00 | 1 189 684.00 | 2 916.00 | 1 192 600.00 |
VW T.V.A. | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 048.00 | 954 055.00 | 85 994.00 | 1 040 048.00 |