| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 389.00 | 231.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 607.00 | 249 221.00 | 850 386.00 | 1 099 607.00 |
BZ Autres créances | 654 473.00 | 22 297.00 | 632 176.00 | 654 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
CF Disponibilités | 320 530.00 | | 320 530.00 | 320 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 323.00 | 22 297.00 | 1 025 026.00 | 1 047 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 930.00 | 271 518.00 | 1 875 412.00 | 2 146 930.00 |
CU Autres participations | 1 097 972.00 | 247 832.00 | 850 140.00 | 1 097 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 480.00 | 1 300 480.00 | | 1 300 480.00 |
DG Autres réserves | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
DH Report à nouveau | -255 680.00 | -198 990.00 | | -255 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 166.00 | -56 690.00 | | 145 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 011.00 | 1 119 845.00 | | 1 265 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 281.00 | 586 647.00 | | 549 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 642.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 5 546.00 | | 58 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 401.00 | 592 835.00 | | 610 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 412.00 | 1 712 680.00 | | 1 875 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 401.00 | 592 835.00 | | 610 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 192.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 364.00 | 4 320.00 | | 54 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 194.00 | 89 687.00 | | 234 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 028.00 | 146 377.00 | | 89 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 166.00 | -56 690.00 | | 145 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 757.00 | | | 1 099 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 097 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 099 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 137.00 | | | 1 098 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 223.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 223.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 253.00 | 2 253.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 790.00 | | 5 493.00 | 27 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 622.00 | 2 253.00 | 7 746.00 | 275 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 622.00 | 2 253.00 | 7 746.00 | 275 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VB T. V. A. | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VC Groupe et associés | 636 558.00 | 636 558.00 | | 636 558.00 |
VI Groupe et associés | 549 281.00 | 549 281.00 | | 549 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 320.00 | 656 320.00 | | 656 320.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 401.00 | 610 401.00 | | 610 401.00 |