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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 061.00 | 34 480.00 | 2 581.00 | 37 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 679.00 | 34 480.00 | 2 051 198.00 | 2 085 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
BZ Autres créances | 1 017 107.00 | | 1 017 107.00 | 1 017 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 391 671.00 | | 391 671.00 | 391 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 903.00 | | 1 554 903.00 | 1 554 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 555.00 | 34 480.00 | 3 607 074.00 | 3 641 555.00 |
CU Autres participations | 2 047 754.00 | | 2 047 754.00 | 2 047 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 567.00 | 550 567.00 | | 550 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 845 418.00 | 654 354.00 | | 845 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 143.00 | 941 064.00 | | 408 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 128.00 | 3 245 984.00 | | 2 904 128.00 |
DP Provisions pour risques | 973.00 | | | 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 973.00 | | | 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 237.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 54 894.00 | | 76 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 657.00 | 129 263.00 | | 235 657.00 |
EA Autres dettes | 73 155.00 | 620.00 | | 73 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 974.00 | 501 523.00 | | 701 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 074.00 | 3 747 507.00 | | 3 607 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 509.00 | | | 316 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 075.00 | | 872 075.00 | 872 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 075.00 | | 872 075.00 | 872 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 080 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 080 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 083 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 083 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | -204.00 | | 8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 301.00 | 18 838 052.00 | | 1 282 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 158.00 | 17 896 989.00 | | 874 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 143.00 | 941 064.00 | | 408 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 679.00 | | | 2 085 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 617.00 | | | 2 048 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 275.00 | 7 205.00 | 34 480.00 | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 275.00 | 7 205.00 | 34 480.00 | 27 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 509.00 | 316 509.00 | | 316 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 967 473.00 | 967 473.00 | | 967 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 564.00 | 1 160 701.00 | 863.00 | 1 161 564.00 |
VW T.V.A. | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 974.00 | 701 974.00 | | 701 974.00 |