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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 1 029.00 | 574.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603.00 | 1 029.00 | 574.00 | 1 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411 793.00 | 251 088.00 | 160 706.00 | 411 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 698 463.00 | | 698 463.00 | 698 463.00 |
084 Disponibilités | 895 029.00 | | 895 029.00 | 895 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 451 830.00 | 251 088.00 | 2 200 743.00 | 2 451 830.00 |
110 Total général Actif | 2 453 434.00 | 252 117.00 | 2 201 317.00 | 2 453 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 352 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 250.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 762 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 438 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 201 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 997 263.00 | | | 997 263.00 |
222 Production stockée | -338 053.00 | 12 565.00 | | -338 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 210.00 | 12 565.00 | | 659 210.00 |
242 Autres charges externes. | 23 374.00 | 20 155.00 | | 23 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 441.00 | 864.00 | | 15 441.00 |
252 Charges sociales | 45 247.00 | 1 042.00 | | 45 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 251 088.00 | | | 251 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 149.00 | 22 061.00 | | 335 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 324 061.00 | -9 496.00 | | 324 061.00 |
280 Produits financiers | 45 902.00 | 4 424.00 | | 45 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 239.00 | -5 072.00 | | 278 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 251 088.00 | | | 251 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251 088.00 | | | 251 088.00 |