| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 839.00 | 78 445.00 | 25 394.00 | 103 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
BF Prêts | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 537 191.00 | 3 923 255.00 | 9 613 936.00 | 13 537 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 850.00 | 624 122.00 | 87 729.00 | 711 850.00 |
BZ Autres créances | 4 633 491.00 | | 4 633 491.00 | 4 633 491.00 |
CF Disponibilités | 333 784.00 | | 333 784.00 | 333 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 125.00 | 624 122.00 | 5 055 004.00 | 5 679 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 216 316.00 | 4 547 376.00 | 14 668 940.00 | 19 216 316.00 |
CU Autres participations | 13 365 629.00 | 3 815 628.00 | 9 550 001.00 | 13 365 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 295 248.00 | 12 471 470.00 | | 12 295 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 729.00 | -176 222.00 | | 857 729.00 |
DL TOTAL (I) | 14 252 978.00 | 13 395 248.00 | | 14 252 978.00 |
DP Provisions pour risques | 37 750.00 | 115 000.00 | | 37 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 750.00 | 115 000.00 | | 37 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 419.00 | 1 537 292.00 | | 325 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 3 557 816.00 | | 34 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 562.00 | 19 651.00 | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 212.00 | 5 114 759.00 | | 378 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 668 940.00 | 18 625 007.00 | | 14 668 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | 60 070.00 | | 13 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 549 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 003.00 | 24 445 047.00 | | 128 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 15 195 108.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 803 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 568.00 | 56 998 522.00 | | 39 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 436.00 | -32 553 475.00 | | 88 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 792.00 | 58 287 672.00 | | 1 292 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 062.00 | 58 463 894.00 | | 435 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 729.00 | -176 222.00 | | 857 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 538 691.00 | | | 13 538 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 404 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 13 537 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 839.00 | | | 103 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405 670.00 | | | 13 405 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 923.00 | 23 704.00 | | 83 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 010.00 | 22 435.00 | | 56 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 913.00 | 1 269.00 | | 27 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 37 750.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 624 122.00 | | | 624 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439 750.00 | | | 4 439 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554 750.00 | 37 750.00 | 115 000.00 | 4 554 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UP Prêts | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571 379.00 | 571 379.00 | | 571 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 034.00 | 711 034.00 | | 711 034.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 4 045 286.00 | 4 045 286.00 | | 4 045 286.00 |
VI Groupe et associés | 325 419.00 | 325 419.00 | | 325 419.00 |
VP Divers | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 882.00 | 5 345 341.00 | 38 541.00 | 5 383 882.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 212.00 | 378 212.00 | | 378 212.00 |