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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
110 Total général Actif | 822 287.00 | | 822 287.00 | 822 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
242 Autres charges externes. | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
280 Produits financiers | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
294 Charges financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |