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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 3 029.00 | 330.00 | 3 359.00 |
040 Immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 625.00 | 3 207.00 | 37 418.00 | 40 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
110 Total général Actif | 69 711.00 | 3 207.00 | 66 504.00 | 69 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 907.00 | 62 507.00 | | 27 907.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 158.00 | 62 518.00 | | 29 158.00 |
242 Autres charges externes. | 27 347.00 | 28 750.00 | | 27 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 1 144.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 510.00 | 24 400.00 | | 510.00 |
252 Charges sociales | -1 322.00 | 6 761.00 | | -1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 1 020.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 640.00 | 62 076.00 | | 29 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -483.00 | 442.00 | | -483.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | 619.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 217.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | 844.00 | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 454.00 | | | 1 454.00 |