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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 874.00 | 19 183.00 | 56 691.00 | 75 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 244.00 | 19 333.00 | 80 911.00 | 100 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 343.00 | | 230 343.00 | 230 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 902.00 | 19 333.00 | 495 569.00 | 514 902.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 772.00 | 32 157.00 | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 268.00 | 26 615.00 | | 44 268.00 |
DL TOTAL (I) | 82 140.00 | 92 872.00 | | 82 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 550.00 | 81 128.00 | | 248 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 147.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 48 509.00 | | 35 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 027.00 | 104 202.00 | | 129 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 429.00 | 233 987.00 | | 413 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 569.00 | 326 859.00 | | 495 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 011.00 | 201 035.00 | | 375 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 553.00 | | 56 561.00 | 52 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 100 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 75 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | | 56 561.00 | 27 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 680.00 | 6 961.00 | 4 308.00 | 16 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 6 961.00 | 4 308.00 | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 138.00 | 151 720.00 | 38 418.00 | 190 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 515.00 | 186 515.00 | | 186 515.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 429.00 | 375 011.00 | 38 418.00 | 413 429.00 |