| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 552.00 | 29 753.00 | 798.00 | 30 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 918.00 | 68 015.00 | 3 902.00 | 71 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 268.00 | 11 961.00 | 307.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 739.00 | 109 730.00 | 6 008.00 | 115 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 297.00 | 38 210.00 | 47 087.00 | 85 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 629.00 | 7 219.00 | 443 409.00 | 450 629.00 |
BZ Autres créances | 660 337.00 | | 660 337.00 | 660 337.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 463.00 | 45 429.00 | 1 210 033.00 | 1 255 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 202.00 | 155 160.00 | 1 216 042.00 | 1 371 202.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 168 935.00 | | | 168 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
DL TOTAL (I) | 667 042.00 | | | 667 042.00 |
DP Provisions pour risques | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 691.00 | | | 186 691.00 |
EA Autres dettes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 085.00 | | | 493 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 042.00 | | | 1 216 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 585.00 | | | 292 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 435.00 | 27 000.00 | 1 104 435.00 | 1 077 435.00 |
FG Production vendue services | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 296.00 | 27 000.00 | 1 118 296.00 | 1 091 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 499.00 | | | 1 179 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 391.00 | | | 1 033 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 902.00 | 6 107.00 | 1 279.00 | 104 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 254.00 | 2 500.00 | | 27 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 648.00 | 3 607.00 | 1 279.00 | 77 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 851.00 | 55 915.00 | 43 851.00 | 43 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 851.00 | 55 915.00 | 43 851.00 | 43 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 915.00 | 43 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 692.00 | 186 692.00 | | 186 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UX Autres créances clients | 450 629.00 | 450 629.00 | | 450 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500.00 | | | -500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 337.00 | 660 337.00 | | 660 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 619.00 | 1 116 619.00 | | 1 116 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 085.00 | 292 585.00 | | 493 085.00 |