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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379.00 | 3 065.00 | 314.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 540.00 | 31 784.00 | 76 755.00 | 108 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 920.00 | 34 850.00 | 93 069.00 | 127 920.00 |
BN En cours de production de biens | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BT Marchandises | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 228.00 | 2 595.00 | 31 633.00 | 34 228.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 974.00 | 2 595.00 | 311 379.00 | 313 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 895.00 | 37 445.00 | 404 449.00 | 441 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
DL TOTAL (I) | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
EA Autres dettes | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 449.00 | | | 404 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 097.00 | | 19 400.00 | 110 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 127 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 111 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 097.00 | | 13 400.00 | 100 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 830.00 | 11 597.00 | 1 577.00 | 24 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 11 597.00 | 1 577.00 | 24 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 055.00 | 12 347.00 | 50 237.00 | 70 055.00 |
VI Groupe et associés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 722.00 | 44 722.00 | 6 000.00 | 50 722.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 006.00 | 188 298.00 | 50 237.00 | 246 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
ST Autres comptes | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 747.00 | | | 299 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |