| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 1 759.00 | 748.00 | 2 508.00 |
AN Terrains | 343 539.00 | 88 144.00 | 255 394.00 | 343 539.00 |
AP Constructions | 7 809 007.00 | 2 019 057.00 | 5 789 950.00 | 7 809 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 782 304.00 | 4 721 902.00 | 10 060 402.00 | 14 782 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 202.00 | 34 251.00 | 45 951.00 | 80 202.00 |
AX Avances et acomptes | 232 356.00 | | 232 356.00 | 232 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 249 918.00 | 6 865 114.00 | 16 384 803.00 | 23 249 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 228.00 | | 265 228.00 | 265 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 776.00 | | 648 776.00 | 648 776.00 |
BZ Autres créances | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 382 368.00 | 6 865 114.00 | 17 517 254.00 | 24 382 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 030.00 | | | 3 815 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 040.00 | | | 3 615 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 503.00 | | | 381 503.00 |
DG Autres réserves | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
DH Report à nouveau | -678 705.00 | | | -678 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 573.00 | | | -389 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 126 512.00 | | | 2 126 512.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884 307.00 | | | 8 884 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 262.00 | | | 5 829 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 232.00 | | | 1 562 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 236.00 | | | 808 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 023.00 | | | 276 023.00 |
EA Autres dettes | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 617 773.00 | | | 8 617 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 517 254.00 | | | 17 517 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 952.00 | | | 4 362 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298 199.00 | 1 585.00 | 5 299 784.00 | 5 298 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 199.00 | 1 585.00 | 5 299 784.00 | 5 298 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 923.00 | | | 5 502 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 497.00 | | | 5 892 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 573.00 | | | -389 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 729 744.00 | | 607 709.00 | 22 729 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 536.00 | 23 249 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 536.00 | 23 247 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 727 236.00 | | 607 709.00 | 22 727 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656 381.00 | 1 208 733.00 | | 5 656 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 836.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655 458.00 | 1 207 897.00 | | 5 655 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 662.00 | 511.00 | | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 511.00 | | 14 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 232.00 | 1 562 232.00 | | 1 562 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 237.00 | 808 237.00 | | 808 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 024.00 | 276 024.00 | | 276 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
UX Autres créances clients | 648 777.00 | 648 777.00 | | 648 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824 643.00 | 1 569 823.00 | 4 171 231.00 | 5 824 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569 824.00 | | | 1 569 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 372.00 | 865 372.00 | | 865 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 617 773.00 | 4 362 952.00 | 4 171 231.00 | 8 617 773.00 |