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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 23.00 | 962.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 1 038.00 | 23 696.00 | 24 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 719.00 | 1 061.00 | 163 658.00 | 164 719.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 374.00 | 1 061.00 | 201 313.00 | 202 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 069.00 | 55 699.00 | | 82 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 056.00 | 26 370.00 | | -101 056.00 |
DL TOTAL (I) | -17 887.00 | 83 169.00 | | -17 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 2 530.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 062.00 | 17 928.00 | | 54 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 200.00 | 20 458.00 | | 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 313.00 | 103 627.00 | | 201 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 200.00 | 20 458.00 | | 219 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 251.00 | 251 581.00 | | 22 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 307.00 | 225 211.00 | | 123 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 056.00 | 26 370.00 | | -101 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 912.00 | | | 177 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |